大家好！今天让小编来大家介绍下关于确定目标现金金额属于现金管理的内容吗_我行现金管理业务的内容主要包括的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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2.我行现金管理业务的内容主要包括
确定目标现金金额属于现金管理的内容吗
现金管理的内容包括：编制现金收支计划以便合理估计未来的现金需求；对日常的现金收支进行控制力求加速收款延缓付款；用特定的方法确定最佳现金余额当企业实际的现金余额与最佳的现金余额不一致时采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。 现金管理的目标在于：如何在现金的流动性和收益性之间进行合理选择,即在保证正常业务经营需要的同时,尽可能降低现金的占用量,并从暂时闲置的现金中获得最大的投资收益。现金管理的内容包括：编制现金收支计划,以便合理估计未来的现金需求；对日常的现金收支进行控制,力求加速收款,延缓付款；用特定的方法确定最佳现金余额,当企业实际的现金余额与最佳的现金余额不一致时,采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况
我行现金管理业务的内容主要包括
1、现金余缺是指计划期现金期末余额与最佳现金余额(又称理想现金余额)相比后的差额。
2、如果期末现金余额大于最佳现金持有量，说明现金有多余，应设法进行投资或归还债务；如果期末现金余额小于最佳现金持有量，则说明现金短缺，应进行筹资予以补足，期末现金余缺额的计算公式为：现金余缺额=期末现金余额-最佳现金持有量=(期初现金余额+预算期现金收入-预算期现金支出)-最佳现金持有量=期初现金余额±预算期现金收支差额-最佳现金持有量。
现金管理是指现金管理狭义的讲就是管好企业的现金（库存现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、在途货币资金等），主要内容包括：
1、编制现金计划，以便合理地估计未来的现金需求；
2、对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款；
3、用特定的方法确定理想的现金余额，当企业实际的现金余额与理想的现金余额不一致时，采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。