大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于出纳现金交接单怎么写的问题，于是小编就整理了关于出纳现金交接单怎么写的解答，让我们一起看看吧。
村出纳交接手续怎么写
1.
交接日期 2011年X月X日
2.
具体业务的移交
库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;
库存国库券:xx元,经核对无误;
3.
移交的会计凭证、账簿、文件
本现金日记账一本;
本银行存款日记账二本;
4.
印鉴 公司财务处转讫印章一枚; 公司财务处现金收讫印章一枚;
你好，村出纳交接手续应包括以下内容：
1. 双方确认身份和职务，包括离职出纳和接替出纳的姓名、职务、身份证号码等个人信息。
2. 确认出纳的账目情况，包括现金、支票、银行存款、凭证、票据等资产和负债情况，对账目进行核对和清点，并确认账目是否准确、完整。
3. 确认出纳的工作情况，包括工作内容、工作进展、工作计划、工作难点等情况，并对工作进行沟通和交流。
4. 确认出纳的工作资料，包括相关文件、记录、报表、账本等资料，并确认资料是否完整、准确。
5. 确认出纳的工作权限，包括银行账户的使用权限、办理业务的权限、资金使用的权限等，并对权限进行调整和授权。
6. 签署交接手续的文件，包括交接协议、交接清单、交接记录等文件，并在文件上签字盖章确认交接事宜。
7. 确认出纳的离职手续和接替出纳的入职手续，包括离职证明、入职证明、劳动合同等文件的办理和确认。
以上是村出纳交接手续的一些基本内容，具体的手续和流程还需要根据实际情况进行调整和完善。
财务交接单怎么写
财务人员离职前可能需要交接的资料:
1、以前年度的所有凭证、所有账本。
2、交接最近3年的纳税申报底单。
3、将银行对账单和账目上进行核对。
4、交接现金，并和现金账进行核对。
5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额。
6、交接发票，并核对数量。
7、财务章交接。
8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。交接时需做的其他工作:1、打印银行对账单。2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验。3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。注意几点:1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务所就会帮你查了。2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字。3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录。4、交接时，交接人员需在交接单上签字。如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角度来讲，还是由交接人负责。5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。
财务交接单是一种记录公司财务交接过程的文件。一般包括交接人、接收人、交接的财务资料和金额、交接时间等信息。在填写财务交接单时，需要认真核对交接的资料和金额，并确保交接的过程安全可靠。同时，应该在交接单上签名确认，以确保交接的双方都清楚地知道交接的内容和责任。
财务交接单是一份重要的文件，用于记录财务部门的交接事项。在撰写财务交接单时，应包括以下内容：交接日期、交接人员、交接内容、交接的财务文件和账目清单、交接的财务系统和密码、交接的银行账户信息等。此外，还应注明交接人员的责任和义务，并要求双方签字确认。财务交接单应清晰、详细地记录交接事项，以确保财务工作的连续性和准确性。
财务人员离职前可能需要交接的资料:
1、以前年度的所有凭证、所有账本。
2、交接最近3年的纳税申报底单。
3、将银行对账单和账目上进行核对。
4、交接现金，并和现金账进行核对。
5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额。
6、交接发票，并核对数量。
7、财务章交接。
8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。交接时需做的其他工作:1、打印银行对账单。2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验。3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。注意几点:1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务所就会帮你查了。2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字。3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录。4、交接时，交接人员需在交接单上签字。如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角度来讲，还是由交接人负责。5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。
就上一份工作吧，公司治理不完善财务一人身兼多职的现象很普遍。
我本身是一个公司出纳另一个公司会计。然后有一个项目公司出纳怀孕生孩子要和我交接，保险柜交接的时候有几张白条（总监的补贴每个月8000，交接时清点的是有两张是16000有3张8000，说以后会拿发票报销）和几千元现金。
交接单只写了保险柜现金总额五万多。
这就为我被坑埋下了伏笔（那时候真是经验不足）。
等我离职交接给别人清点保险柜的时候，发现被坑了：白条金额不对，16000的白条只有一张，等于以前出纳跟我玩了个障眼法把8000的白条按16000数给我了！而总监的字迹潦草大写写的我当时居然看差了！而且交接单没写清楚有口无凭！为这个离职都差点没办下来。
结论就是：做财务的切忌轻信别人。保险柜交接不能接白条。就算迫不得已接收白条也要写清楚白条金额多少，现金多少，现金怎么组成的（几张一百的几张五十的。。。。。。）！
财务工作交接单
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
刚移交时的现金日记账怎么填
每个企业都有企业规章制度，各个部门也有部门规则制度。企业财务部门相应也必须订有财务规章制度，一般企业都会有人员调动的可能。都会制定一些针对调动工作制定一些规定。
针对出纳人员调动工作一般企业都是进行交接，交接必须有交接人，接交人，监交人三员在场进行现金库存的清点等账目交接，必须签写交接日期。接交人可以在交接手续完成后接着记账。
出纳交接，使用新的日记帐薄。第一页第一行该怎么写
出纳交接，可以换新账簿或沿用旧账簿。交接后使用新的日记帐薄，第一页第一行的余额栏填写上实际交接的金额数，并且由办理交接给你的出纳员签名或盖章。
（不管采用哪一种方式移交，这个余额处的签名或盖章，一定是原来出纳员，而不是新出纳员。）
出纳人员交接现金怎么写收据
一、会计与出纳之间的日常单据交接必须签出纳人员必须在当日下班前做好连表格及原始单据交会计审核，会计审核无误后签字返回一份给出纳。：
本表有出纳制作，会计复核签字;本表至少一式两份，也可以根据需要确定制作份数，分送需要掌握公司资金变化的财务负责人或总经理等。银行收付款单据移交也可以按该表格式制作，只是需要把表头改一改即可。
二、出纳付款依据的移交
实务中，有些企业尤其是民营企业和无资金预算的单位，报账人员喜欢直接找出纳付款，而出纳由于本身遗失最后赔钱的事情也是时有发生等。因此，对于管理规范的企业应由资金管理岗向出纳传递付款依据而不是报账人员直接找出纳。
在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。
三、收款凭据的传递
在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。
所有收款收据由出纳填制好以后，交财务印章管理人员加盖印章(财务印章不能由出纳管理)后交交款人一份，一份交出纳做账使用。
四、原始单据上印记的加盖
出纳人员应及时在已经收款的收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”，在已经支付的单据上加盖“现金付讫”、“银行付讫”。会计人员在审核出纳移交单据时，也应审核是否加盖。
到此，以上就是小编对于出纳现金交接单怎么写的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳现金交接单怎么写的解答对大家有用。