大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于出纳怎么管理银行票据的问题，于是小编就整理了关于出纳怎么管理银行票据的解答，让我们一起看看吧。
出纳怎么核对报销票据防止多报销
个人的小经验：作为新人，对于单位很多政策不熟悉，可以做一个表格，第一列是费用类型，第二列是审核要点，第三列是常见问题。
当拿到票据的时候，例如差旅费，就到差旅费去看审核要点，照着一条条过。
刚开始工作效率会比较慢，等到干熟悉了，规定熟记于心，那时候速度就提上来啦
出纳核对报销票据
(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
(二)审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
出纳怎么管理银行存款
出纳员管理银行存款管理与核算，银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。银行存款的管理要求如下：企业按规定在其所在地银行开设账户，并且应严格按照银行结算制度进行银行存款的收付及转账业务的结算。更多要求见正文。
(一)银行存款的管理
银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。
银行存款的管理要求如下：
1.企业按规定在其所在地银行开设账户，并且应严格按照银行结算制度进行银行存款的收付及转账业务的结算。
2.银行存款账户必须存入增加企业进行支付的资金，不得签发空头支票。
3.企业的银行存款由出纳人员进行管理，出纳人员不得兼记总账;银行存款有关票据要由专人保管和签发，票据的签发必须经专人审批。
4.银行存款收付业务使用的票据(如银行支票、送款单等)必须使用银行统一印制的票据。
5.企业的银行存款必须定期与银行核对。
企业的银行存款应定期与银行对账单进行核对，至少每月核对一次。
企业银行存款账面余额与银行对账单之间如有差额，应编制“银行存款余额调节表”进行调节。在银行存款余额调节表内，要分别补齐双方的未达账项，如记账没有错误，调节后的余额应相等。
注意：银行存款余额调节表，只是为核对账目，不能依据其调整银行存款账目。有未达账项，只能等银行转来结算凭证才能据以记账。
(二)银行存款的日常核算
1.银行存款的总分类核算
总分类核算就是总账中的核算。为了核算企业的银行存款，企业在总账中必须设置“银行存款”账户。
该账户属于资产类账户。借方登记银行存款的增加额，贷方登记银行存款的减少额，余额在借方，反映的是企业在银行存款的金额数。
【例】2月8日企业开出现金支票一张，从银行提取现金100 000元备发工资。根据支票存根编制如下分录：
借：库存现金100 000
贷：银行存款XX支行XXXX(账号)100 000
【例】2月11日银行送来收款通知，A公司汇来前欠货款30 000元，银行已收妥。根据收款通知单编制如下分录：
借：银行存款XX支行XXXX(账号)30 000
贷：应收账款——A公司30 000
2.银行存款的序时核算
银行存款的序时核算就是对银行存款日记账的登记。
1. 现金管理方面：
- 保持现金安全：出纳应该确保现金的安全，包括存放在安全的地方，避免被盗或损坏。
- 记录现金流动：出纳应该记录每一笔现金流动，包括收入和支出，以便于管理和核对账目。
- 确认现金来源：出纳应该确认现金的来源，确保收到的现金是合法的，避免接受来路不明的现金。
- 控制现金支出：出纳应该控制现金支出，确保支出符合公司政策和财务预算。
2. 银行存款方面：
及时存款：出纳应该及时将现金存入银行，避免现金滞留在办公室或其他不安全的地方。 确认存款金额：出纳应该确认存款金额与记录的金额一致，避免出现错误或遗漏。
确认存款时间：出纳应该确认存款时间，以便于核对银行对账单。
- 确认银行账户余额：出纳应该定期核对银行账户余额，确保账户余额与记录一致。
总之，在出纳工作中，现金管理和银行存款是非常重要的方面，出纳应该严格管理现金流动和银行账户，确保公司财务安全和准确性。
出纳管理银行存款需要遵循以下步骤：
1. 确认账户信息：出纳应该确认银行账户的名称、账号、开户行等信息是否正确。
2. 登录银行系统：出纳需要登录银行系统，查看账户余额和交易明细，确保账户资金安全。
3. 处理日常交易：出纳需要及时处理公司的日常收支交易，包括付款、收款、转账等。
4. 管理授权：出纳需要管理银行账户的授权，确保只有授权人员才能进行重要交易，如大额转账、支票签发等。
5. 监控账户：出纳需要定期监控银行账户的交易情况，及时发现异常情况并进行处理。
6. 记账核对：出纳需要及时将银行账户的交易记录记录在公司的账簿中，并进行核对，确保账目准确无误。
总之，出纳管理银行账户需要严格遵守公司的财务管理制度，确保账户资金安全和交易准确无误。
出纳的核算与管理学的什么
会计人员一般可分为总账会计、明细账会计和出纳，三者是分工协作的关系。
(1)各有各的分工。总账会计负责经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的、全面的核算资料;明细分类账会计负责企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料;出纳则负责企业票据、货币资金以及有价汪券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。
一般企业都会实行钱账分管，出纳人员不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得负责货币资金的相关工作。
(2)既互相依赖又互相牵制。出纳与会计核算的依据是相同的，都是会计凭证。这些会计凭证必须在出纳与会计之间按照一定的顺序传递;相互利用对方的核算资料，共同完成会计工作。
同时，它们又互相牵制。出纳的现金日记账和银行存款日记账、明细账会计的明细分类账与总账会计的总分类账，有着金额上的等量关系。出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。
(3)出纳与明细账会计的区别是相对的，出纳核算是一种特殊的明细核算。要分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照不同的账户分别设置日记账，逐笔序时地进行明细登记。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存现金数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行的对账单进行核对。
(4)出纳是一个账实兼管的岗位。主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算以及管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，必须由出纳本人直接办理收支结算手续，和其他会计工作有着显著的区别。除了出纳，其他财务人员都是管账不管钱、管账不管物。
(5)出纳工作直接参与经济活动过程。货款结算就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，也需要出纳人员的参与。这也是出纳工作的特点，直接参与企业的经济活动过程。
票据出纳粘还是会计粘
广义上的票据包括各种有价证券和凭证，如股票、国库券、企业债券、发票、提单等；狭义上的票据则仅指《票据法》上规定的票据，仅指以支付金钱为目的的有价证劵。
您这里指的票据应该是狭义的票据。
1、以支付金钱为目的的票据是必须由出纳经手的；
2、出纳处理完毕之后，要进行粘贴、整理；
3、出纳整理之后，交由会计做帐；
4、会计做帐并通过审核之后，要进行凭证的整理，然后进行凭证装订。
所以，票据出纳粘。
注：凭证的装订一般是整个财务室的工作，在月中处理完上个月所有账务之后一起装订的。
到此，以上就是小编对于出纳怎么管理银行票据的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳怎么管理银行票据的解答对大家有用。